Домой Форекс Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

143
0

Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

Трейдеры знакомы с CFD, но «плавают» в определении. Говорят, «Форекс для акций». Истина где-то рядом, но дьявол кроется в нюансах.

CFD. Определение

Сделку плательщика (трейдера) и продавца (брокера), когда один заплатит другому разницу от актуальной цены актива и стоимостью на час подписания называют контрактом на разницу. Выгодополучателя определяют по направлению фактического графика направления цены по сравнению с оговорённой ранее.

Используют для:

  • Хеджирования;
  • Спекулятивной прибыли.

CFD — это производный инструмент, цель не обладание базовым активом, а доход. Например, CFD на цемент не подразумевает прибытие самосвала с мешками, как делают по закрытии фьючерса.

История из жизни и CFD

Трейдер в столовой из радиоточки слышит — гривна укрепляется. Он понимает – его обманывают. Трейдер обращается к соседу и говорит:Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

— К НГ за доллар дадут 27 гривен, а диктор вещает про 24.

— А я на стороне ЦБ, гривна крепчает.

— Спорим, ты не прав!?

— По рукам.

— Если к НГ гривна девальвирует, ты отдашь 10 разницу между актуальной котировкой и, что будет. А если гривна ревальвирует, то я отдам аналогичную разницу. Идёт?

— Идёт!

Если на месте соседа по столику брокер, тогда это контрагент сделки. Одна сторона уйдёт в прибыль, другая — в минуса. Движение курса базового актива определяет лузера и счастливчика.

В реальной жизни контракт закрывают в любое момент по выбору трейдера.

Выплаты по пари проводятся после закрытия контракта. В столовой составлен договор без отгрузки базового актива.

На что заключают CFD контракты:

  • валюту;
  • сырье;
  • акции (наиболее популярные);
  • руду;
  • и т.д.

На специализирующейся на CFD торговой площадке Xtrade общее количество торговых инструментов перевалило за 900. Тут есть акции с Уолл-стрит и семейные предприятия из Венгрии.

Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

CFD популярны тем, что:

  • 2% маржинальные требования скромнее, чем на фондовом рынке;
  • общее количество обязательств не зависит от базового актива;
  • для спекуляций не надо покупать акции;
  • дробные лоты;
  • количество контрактов бывает больше эмитированных акций;
  • Стоимость контракта определяет цена базового актива без отклонений.

CFD торгуются по биржевым индикативным котировкам:

  • акций котируются по фондовой бирже;
  • валюты по Форексу и т.д.

Прочие значения:

  • Комиссии нет или она в спреде;
  • Фиксированный спред, отличий у Bid и Ask нет;
  • Моментальное без проскальзываний исполнение сделок. Нет отгрузки базового актива, не черпается ликвидность с рынка. Её дефицит причина проскальзывания.
  • Бывают реквоты.

Преимущества CFD популяризировали контракты.

Плюсы и минуса:

Достоинства:

Широкий выбор инструментов для сторонников разнообразия. CFD представлены практически на все фининструменты.

Работа с высоким, чем на фондовом рынке плечом (до 1:500) предоставляет — от 2% — маржинальные требования. Базовый актив определяет требования, но не превышает 20%. Мелкие трейдеры попадают на  закрытые для их мизерных инвестиций рынки.

Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

CFD брокеры предоставляют трейдерам инструменты с мировых рынков на единой платформе.

Лимиты на короткие позиции отсутствуют. По правилам некоторых рынков:

  • Трейдер берёт до открытия торговой короткой позиции актив в долг;
  • Не совершает короткие сделки в установленные моменты.

Моментальные сделки без комиссий и лимитов на дейтрейдинг.

Недостатки:

Скальперы редко используют. Издержки в спреде. Он ограничивает быстрые сделки и не даёт получать доход на малых колебаниях. Спред по EUR/USD на Форексе 5-15 пипсов, на CFD в 2-6 раз выше.

На CFD востребованы брокеры с репутацией, рынок слабее регулируется, чем фондовый.

CFD. Где торгуют

Продавец CFD не обладает базовым активом т. е. форекс брокер подключает к терминалу инструменты.

Но для большинства брокеров этот бизнес не интересен. Пример на картинке с Xtrade и Alpari:

Узнайте, что такое CFD и как работать с этим инструментом

У работающего с CFD Xtrade график спокойный с гэпами малыми. У Форекс брокера Альпари есть на графике проблемы «дырки». Xtrade предпочёл дорогого поставщика котировок для производных инструментов.

Решили торговать CFD на акции – выбирайте специализированного CFD брокера.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

четыре × 3 =